11月4日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0097，涨0.05%

发布日期：2024-11-05 03:33    点击次数：73

本站消息，11月4日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0097元，累计净值为1.2125元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.11%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.29%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.3%。

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